皖投集团：司库数智扬帆，云启资本兴皖

司库体系建设既是贯彻国家战略部署的必然要求，更是企业深化治理效能、构建现代化财务管理体系的关键举措。安徽省投资集团控股有限公司(简称“皖投集团”)紧跟时代步伐，构建科学完备的智慧司库管理体系，实现了集团金融资源的全面集中与智能化管理，为集团的可持续发展奠定坚实基础，推动财务管理向现代化转型，树立行业新标杆。

皖投集团是安徽省最大的国有综合性投资公司，旗下拥有89家全资及控股子公司。作为国有资本投资运营平台，承担着推动产业升级、服务重大战略等重要使命。集团业务广泛，涵盖多个领域，凭借强大的资源整合与运营能力，为安徽经济发展注入强劲动力，是引领区域经济发展、推动产业创新的重要力量。

作为安徽省司库体系建设首批试点企业，皖投集团积极响应国资委司库体系建设的要求，推动以基础资金集中为主的传统资金管理向以价值创造和战略引导为主的新型司库体系转型。集团围绕三大主业，强化顶层规划，依托浪潮海岳大型企业智能ERP GS Cloud，构建以“3+4+5322”为框架的司库体系。

司库体系建设以来，集团高度重视，成立司库体系建设领导小组和工作专班，先后完成顶层规划和系统第一阶段上线等关键里程碑工作，为助推集团财务数智化转型和集团高质量发展，迈出了关键一步。

01

明确“3个定位”

树立“4个目标”

构建“5322”建设蓝图

皖投集团司库建设愿景是打造具有皖投特色的一流司库管理体系，围绕这一愿景，顶层规划明确了“3定位4目标”：以资金集约管控中心、金融资源协同中心、战略决策支持中心三个定位夯实集团司库管理及运营职能；以一流司库管理平台赋能产业发展，实现与财务共享、投资平台、国资监管等平台的互联互通，确保实现资金运营管理规范高效、金融资源配置精益高效、资金风险管控严格合规、战略决策支持可靠有力四个核心目标。同时结合集团现状和需求，兼顾类金融子公司监管要求，确立了“5集中、3统筹、2加强、2提升”的建设蓝图。

在打造皖投特色方面，根据主业特点设计“融投管退”全过程资金跟踪管理，贯通项目、合同、资金，打破壁垒，三流合一；司库+数据中台，打造多主题分析、前瞻性预测能力，优化决策支持手段，赋能业务发展；母子公司金融资源全面可视可计量可控可分析，持续推动债务结构优化；构筑闭环风控体系，变革风控管理模式，向事前预防式风控转变。

在数智化转型方面，以双中心、双平台驱动司库与财务相融合。皖投财务已具备成熟的共享财务模式，司库体系建设重点考虑司库与共享的衔接融合，通过双中心双平台融合建设，横向驱动业财深度融合、纵向深化金融资源垂直管控，实现1+1>2的管控局面，提升数智化价值创造力。

02

高标准、高质量落地

实现全级次穿透，链条式管理

皖投集团坚持一张蓝图绘到底，高标准、高质量落实规划内容，成功完成了第一阶段上线，包括银行账户、存款管理、债务融资管理、借款与融资担保管理、票据管理、境外资金管理等6个模块。同时，银行账户、存款、债务融资管理、借款与融资担保管理四类业务实现了与共享系统的集成融合。

当前司库体系建设完成了集团全级次穿透，涵盖集团、80余家子公司和211个用户，累计导入司库业务历史数据5807条，解决关键用户问题反馈123个，上线完善优化54个表单功能及页面布局、54条审批流程，并启用统一门户、移动审批功能。

2024年落实合作银行准入名单管理，清理压降了89个低效账户，资金集中率提升至99.02%，统筹融资能力进一步加强，各上线模块业务效率大幅提升，初步实现了第一阶段上线目标。

03

持续聚焦全面深化建设

赋能价值创造与管理提升

在已建标准、能力与体系的基础上，2025 年皖投集团将全力推动价值创造型财务管理转型，包括战略型、业务型、司库型、共享型财务，通过三集中一融合，提升财务数智化价值创造力。

以融合视角，贯通项目、合同、资金三大数据闭环，实现主业全链路数据整合共享，实时呈现投资主业资本金全息动态。以全要素母子公司金融资源可视为支撑，以预算和方案为抓手，分析各类融资成本、合理期限结构、影响因子，防范债务风险，持续优化债务结构。司库体系建设服务集团战略，建立指标体系，构建多主题、分层展示的决策分析模型，为投融资、优化关键财务指标等重大决策提供支撑，打造省属企业司库体系全栈“皖投方案”，为其他企业提供有益借鉴和启示。

未来，浪潮将继续与皖投集团深化合作，持续赋能皖投集团数智化建设。双方将携手共进，积极探索财务数智化转型新路径，为皖投集团高质量发展注入不竭新动力。